日本株の専門家集団
あすなろ投資顧問です。
弊社のシニアマーケットアナリストまんもす藤井。より
スガノミクス相場の攻略動画が届きました。
動画とレジュメを公開しておきます。
１：本日はスガノミクスで儲けるためにどう立ち回って行くかをお話
明日に臨時国会、第99代首相 菅新政権発足 内閣の顔ぶれに注目 今回はすぐに主要派閥が菅さんを支持した背景には、各派閥が大臣ポストに配慮しろよ！と思いっきり忖度がでまくる組閣人事になる模様。重要日程
15.16日：FOMC フォワードガイダンスを言うか、9月の経済、金融見通しに変化があるか、2023年のGDPと失業率の見通しの発表。
16.17日：日銀の政策決定会合
18日： 誕生日 8月の訪日外客人の発表、菅首相先週 TVでは2030年で6000万人目標と発言
25日： 国連で菅首相一般討論演説
27日： 所信表明演説 28日 国会代表質問
2：自民党主要7派閥の内5派閥の支持で、国会議員票の7割を抑えた
自公連立政権で基本的に安倍政権の政策を踏襲する政策で株価や為替に敏感な政策運営で日銀とも連携が取れた運営となる
速い段階での解散総選挙 既に永田町界隈では9/29衆議院解散→10/25総選挙 米国大統領選挙前に実施
★今回の安倍首相の辞任のタイミング的には丁度いい潮時である、アベノミクスの３本の矢のうちの成長戦略は既に２年前から行き詰まり、海外投資家からも評価が下がり日本株に対して買い越し額が減少して来た時なので今後は新しいスガノミクス政策期待の買いが今後考えられる。足元ではバリュー銘柄（割安株）でアナリストに格上げがあった機械、海運などの景気敏感株が上がる。即ち、グロース株（成長株）からバリュー銘柄
3：セクターローテーション（循環物色）が継続、指数よりも個別が動く
★８月の海外投資家は先物と現物で約9700億円の買い越し。バフェットの5大商社6000億円の買いが話題。これもバリュー株を見直すきっかけ。
- 菅新首相の政策関連銘柄●
★GOTOトラベル：業者の登録がまだ６割で10/1に東京追加で利用拡大オープンドア(3926) スキヤキ(3995) ＨＩＳ(9603) サイネックス(2376)
★デジタル庁創設：IT後進国汚名返上 DX テラスカイ（3915）２４日にIPOのトヨクモ（4058）法人向けのクラウドいちよしBBで相当人気
★女性不妊治療の保険適応：富士製薬(4554) あすか製薬(4514) セルソース(4880)値嵩 再生医療のプラットホーム順天堂大と不妊治療研究
★カジノ推進派：セガサミー(6460) 今月に入り動意付く
4：★地銀数が過多：地銀再編でリーダーはSBI（8473）4.5行に出資
★携帯料金４割値下げる余地：大手キャリアが急落、各安スマホ日本通信（9424）日本テレホン（9425）
★ふるさと納税： チェンジ（3962）アイモバイル（6535）マクアケ（4479）
★最後に今月末は好例の半期に一度の大口買いが入る需給の話。
9/29に配当権利落ち(日経平均160円程度)を控えて、個人投資家を中心に配当取りの現物買いが入り易くまた、機関投資家による配当再投資の先物買いが入る。予定取得配当分を予め先物で買い、運用のロス（配当が入るのは2ヶ月先）をなくすために機関投資家が取る手法。今回は9/28.29で先物を買い合計の試算で約6500億の再投資の買い観測もあり上昇。
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